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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-302.72122.9662-0.0138-0.5046
2011-03-292.73502.9800-0.0300-1.0850
2011-03-282.76503.0100-0.0401-1.4295
2011-03-252.80513.05010.01750.6278
2011-03-242.78763.03260.00610.2193
2011-03-232.78153.02650.03431.2485
2011-03-222.74722.99220.02050.7518
2011-03-212.72672.9717-0.0192-0.6992
2011-03-182.74592.99090.00730.2666
2011-03-172.73862.9836-0.0395-1.4218
2011-03-162.77813.02310.04011.4646
2011-03-152.73802.9830-0.0306-1.1053
2011-03-142.76863.01360.01980.7203
2011-03-112.74882.9938-0.0226-0.8155
2011-03-102.77143.0164-0.0145-0.5205
2011-03-092.78593.03090.01840.6649
2011-03-082.76753.01250.00600.2173
2011-03-072.76153.00650.04131.5183
2011-03-042.72022.96520.02841.0551
2011-03-032.69182.9368-0.0372-1.3631
2011-03-022.72902.9740-0.0249-0.9042
2011-03-012.75392.99890.00810.2950
2011-02-282.74582.99080.02360.8669
2011-02-252.72222.96720.01070.3946
2011-02-242.71152.95650.01030.3813
2011-02-232.70122.94620.01650.6146
2011-02-222.68472.9297-0.0522-1.9073
2011-02-212.73692.98190.03881.4380
2011-02-182.69812.9431-0.0295-1.0815
2011-02-172.72762.97260.00940.3458
2011-02-162.71822.96320.02851.0596
2011-02-152.68972.9347-0.0087-0.3224
2011-02-142.69842.94340.04761.7957
2011-02-112.65082.89580.03261.2451
2011-02-102.61822.86320.06022.3534
2011-02-092.55802.8030-0.0190-0.7373
2011-02-012.57702.8220-0.0011-0.0427
2011-01-312.57812.82310.02260.8844
2011-01-282.55552.80050.01510.5944
2011-01-272.54042.78540.04911.9709


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