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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-262.49132.73630.03661.4910
2011-01-252.45472.6997-0.0121-0.4905
2011-01-242.46682.7118-0.0452-1.7994
2011-01-212.51202.7570-0.0074-0.2937
2011-01-202.51942.7644-0.0793-3.0515
2011-01-192.59872.84370.05292.0779
2011-01-182.54582.79080.01460.5768
2011-01-172.53122.7762-0.0828-3.1676
2011-01-142.61402.8590-0.0434-1.6332
2011-01-132.65742.90240.01100.4157
2011-01-122.64642.89140.00060.0227
2011-01-112.64582.8908-0.0276-1.0324
2011-01-102.67342.9184-0.0819-2.9725
2011-01-072.75533.0003-0.0217-0.7814
2011-01-062.77703.0220-0.0205-0.7328
2011-01-052.79753.04250.00040.0143
2011-01-042.79713.04210.02200.7928
2010-12-312.77513.02010.06622.4438
2010-12-302.70892.95390.03301.2332
2010-12-292.67592.92090.02991.1300
2010-12-282.64602.8910-0.0267-0.9990
2010-12-272.67272.9177-0.0423-1.5580
2010-12-242.71502.9600-0.0542-1.9572
2010-12-232.76923.0142-0.0561-1.9856
2010-12-222.82533.0703-0.0062-0.2190
2010-12-212.83153.07650.01560.5540
2010-12-202.81593.0609-0.0406-1.4213
2010-12-172.85653.1015-0.0122-0.4253
2010-12-162.86873.1137-0.0052-0.1809
2010-12-152.87393.1189-0.0267-0.9205
2010-12-142.90063.14560.01360.4711
2010-12-132.88703.13200.07622.7110
2010-12-102.81083.05580.04821.7447
2010-12-092.76263.0076-0.0530-1.8824
2010-12-082.81563.0606-0.0095-0.3363
2010-12-072.82513.07010.05622.0297
2010-12-062.76893.0139-0.0386-1.3749
2010-12-032.80753.0525-0.0398-1.3978
2010-12-022.84733.09230.01440.5083
2010-12-012.83293.0779-0.0107-0.3763


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