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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.62131.8013-0.0152-0.9288
2008-10-081.63651.8165-0.0316-1.8944
2008-10-071.66811.84810.00130.0780
2008-10-061.66681.8468-0.0714-4.1077
2008-09-261.73821.91820.02051.1935
2008-09-251.71771.89770.05153.0909
2008-09-241.66621.84620.01070.6463
2008-09-231.65551.8355-0.0502-2.9431
2008-09-221.70571.88570.04302.5862
2008-09-191.66271.84270.10276.5833
2008-09-181.56001.7400-0.0200-1.2658
2008-09-171.58001.7600-0.0249-1.5515
2008-09-161.60491.7849-0.0477-2.8864
2008-09-121.65261.8326-0.0016-0.0967
2008-09-111.65421.8342-0.0250-1.4888
2008-09-101.67921.85920.00290.1730
2008-09-091.67631.85630.00720.4314
2008-09-081.66911.8491-0.0161-0.9554
2008-09-051.68521.8652-0.0228-1.3349
2008-09-041.70801.8880-0.0037-0.2162
2008-09-031.71171.8917-0.0252-1.4509
2008-09-021.73691.9169-0.0139-0.7939
2008-09-011.75081.9308-0.0254-1.4300
2008-08-291.77621.95620.02441.3929
2008-08-281.75181.9318-0.0029-0.1653
2008-08-271.75471.9347-0.0273-1.5320
2008-08-261.78201.9620-0.0351-1.9316
2008-08-251.81711.9971-0.0054-0.2963
2008-08-221.82252.0025-0.0200-1.0855
2008-08-211.84252.0225-0.0559-2.9446
2008-08-201.89842.07840.07584.1589
2008-08-191.82262.00260.01450.8019
2008-08-181.80811.9881-0.0492-2.6490
2008-08-151.85732.0373-0.0004-0.0215
2008-08-141.85772.03770.00340.1834
2008-08-131.85432.03430.00470.2541
2008-08-121.84962.02960.00940.5108
2008-08-111.84022.0202-0.0488-2.5834
2008-08-081.88902.0690-0.0409-2.1193
2008-08-071.92992.1099-0.0023-0.1190


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