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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-312.87173.05170.07962.8509
2009-07-302.79212.97210.04731.7233
2009-07-292.74482.9248-0.1491-5.1522
2009-07-282.89393.0739-0.0070-0.2413
2009-07-272.90093.08090.04571.6006
2009-07-242.85523.03520.00960.3374
2009-07-232.84563.02560.03371.1985
2009-07-222.81192.99190.05341.9358
2009-07-212.75852.9385-0.0289-1.0368
2009-07-202.78742.96740.05512.0166
2009-07-172.73232.91230.02190.8080
2009-07-162.71042.89040.01050.3889
2009-07-152.69992.87990.02060.7689
2009-07-142.67932.85930.07092.7181
2009-07-132.60842.7884-0.0382-1.4434
2009-07-102.64662.82660.00700.2652
2009-07-092.63962.81960.02280.8713
2009-07-082.61682.79680.02711.0465
2009-07-072.58972.7697-0.0529-2.0018
2009-07-062.64262.82260.01900.7242
2009-07-032.62362.80360.05812.2647
2009-07-022.56552.74550.03081.2151
2009-07-012.53472.71470.06402.5904
2009-06-302.47072.6507-0.0004-0.0162
2009-06-292.47112.65110.05692.3569
2009-06-262.41422.59420.01630.6798
2009-06-252.39792.57790.00060.0250
2009-06-242.39732.57730.03061.2929
2009-06-232.36672.5467-0.0131-0.5505
2009-06-222.37982.5598-0.0209-0.8706
2009-06-192.40072.58070.01380.5782
2009-06-182.38692.56690.03641.5486
2009-06-172.35052.53050.05802.5300
2009-06-162.29252.4725-0.0163-0.7060
2009-06-152.30882.48880.03141.3788
2009-06-122.27742.4574-0.0304-1.3173
2009-06-112.30782.4878-0.0225-0.9655
2009-06-102.33032.51030.02260.9793
2009-06-092.30772.4877-0.0010-0.0433
2009-06-082.30872.4887-0.0015-0.0649


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