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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-172.49732.4973-0.0656-2.5596
2007-08-162.56292.5629-0.0544-2.0785
2007-08-152.61732.61730.00350.1339
2007-08-142.61382.61380.02570.9930
2007-08-132.58812.5881-0.0069-0.2659
2007-08-102.59502.5950-0.0274-1.0448
2007-08-092.62242.62240.06142.3975
2007-08-082.56102.5610-0.0252-0.9744
2007-08-072.58622.58620.02921.1420
2007-08-062.55702.55700.04781.9050
2007-08-032.50922.50920.09473.9221
2007-08-022.41452.41450.08223.5244
2007-08-012.33232.3323-0.0703-2.9260
2007-07-312.40262.40260.02360.9920
2007-07-302.37902.37900.05222.2434
2007-07-272.32682.3268-0.0008-0.0344
2007-07-262.32762.32760.00270.1161
2007-07-252.32492.32490.02931.2764
2007-07-242.29562.2956-0.0021-0.0914
2007-07-232.29772.29770.07973.5933
2007-07-202.21802.21800.07963.7224
2007-07-192.13842.13840.00060.0281
2007-07-182.13782.13780.01570.7398
2007-07-172.12212.12210.04742.2847
2007-07-162.07472.0747-0.0489-2.3027
2007-07-132.12362.1236-0.0004-0.0188
2007-07-122.12402.12400.00890.4208
2007-07-112.11512.11510.00390.1847
2007-07-102.11122.1112-0.0269-1.2581
2007-07-092.13812.13810.05632.7044
2007-07-062.08182.08180.07873.9289
2007-07-052.00312.0031-0.0882-4.2175
2007-07-042.09132.0913-0.0427-2.0009
2007-07-032.13402.13400.03391.6142
2007-07-022.10012.1001-0.0168-0.7936
2007-06-302.11692.11690.00000.0000
2007-06-292.11692.1169-0.0348-1.6173
2007-06-282.15172.1517-0.0809-3.6236
2007-06-272.23262.23260.05872.7002
2007-06-262.17392.17390.02641.2293


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