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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-152.35752.6025-0.0098-0.4140
2012-11-142.36732.61230.01080.4583
2012-11-132.35652.6015-0.0287-1.2033
2012-11-122.38522.6302-0.0160-0.6663
2012-11-092.40122.6462-0.0202-0.8342
2012-11-082.42142.6664-0.0321-1.3083
2012-11-072.45352.6985-0.0155-0.6278
2012-11-062.46902.7140-0.0158-0.6359
2012-11-052.48482.7298-0.0220-0.8776
2012-11-022.50682.7518-0.0042-0.1673
2012-11-012.51102.75600.02731.0992
2012-10-312.48372.72870.02060.8363
2012-10-302.46312.70810.01560.6374
2012-10-292.44752.69250.00460.1883
2012-10-262.44292.6879-0.0199-0.8080
2012-10-252.46282.7078-0.0281-1.1281
2012-10-242.49092.7359-0.0026-0.1043
2012-10-232.49352.7385-0.0404-1.5944
2012-10-222.53392.77890.00700.2770
2012-10-192.52692.77190.00360.1427
2012-10-182.52332.76830.04641.8733
2012-10-172.47692.7219-0.0093-0.3741
2012-10-162.48622.73120.01980.8028
2012-10-152.46642.71140.00150.0609
2012-10-122.46492.7099-0.0027-0.1094
2012-10-112.46762.7126-0.0228-0.9155
2012-10-102.49042.73540.01240.5004
2012-10-092.47802.72300.05132.1140
2012-10-082.42672.6717-0.0193-0.7890
2012-09-282.44602.69100.04231.7598
2012-09-272.40372.64870.04772.0246
2012-09-262.35602.6010-0.0273-1.1455
2012-09-252.38332.62830.01630.6886
2012-09-242.36702.61200.02190.9339
2012-09-212.34512.5901-0.0066-0.2806
2012-09-202.35172.5967-0.0283-1.1891
2012-09-192.38002.6250-0.0008-0.0336
2012-09-182.38082.6258-0.0051-0.2138
2012-09-172.38592.6309-0.0517-2.1209
2012-09-142.43762.6826-0.0126-0.5142


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