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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-132.80982.8098-0.0924-3.1838
2007-12-122.90222.9022-0.0164-0.5619
2007-12-112.91862.91860.00450.1544
2007-12-102.91412.91410.04711.6428
2007-12-072.86702.86700.03211.1323
2007-12-062.83492.8349-0.0025-0.0881
2007-12-052.83742.83740.06472.3335
2007-12-042.77272.77270.03661.3377
2007-12-032.73612.73610.01300.4774
2007-11-302.72312.7231-0.0414-1.4976
2007-11-292.76452.76450.08763.2724
2007-11-282.67692.6769-0.0384-1.4142
2007-11-272.71532.7153-0.0480-1.7371
2007-11-262.76332.7633-0.0223-0.8005
2007-11-232.78562.78560.03851.4015
2007-11-222.74712.7471-0.1018-3.5733
2007-11-212.84892.8489-0.0242-0.8423
2007-11-202.87312.87310.04911.7387
2007-11-192.82402.8240-0.0177-0.6229
2007-11-162.84172.8417-0.0418-1.4496
2007-11-152.88352.8835-0.0345-1.1823
2007-11-142.91802.91800.09753.4568
2007-11-132.82052.8205-0.0459-1.6013
2007-11-122.86642.8664-0.0033-0.1150
2007-11-092.86972.8697-0.0188-0.6509
2007-11-082.88852.8885-0.1149-3.8257
2007-11-073.00343.00340.01820.6097
2007-11-062.98522.98520.00050.0168
2007-11-052.98472.9847-0.0560-1.8417
2007-11-023.04073.0407-0.0926-2.9554
2007-11-013.13333.1333-0.0463-1.4562
2007-10-313.17963.17960.04671.4906
2007-10-303.13293.13290.03211.0352
2007-10-293.10083.10080.07222.3839
2007-10-263.02863.02860.03401.1354
2007-10-252.99462.9946-0.1089-3.5089
2007-10-243.10353.10350.02220.7205
2007-10-233.08133.08130.03231.0594
2007-10-223.04903.0490-0.0507-1.6356
2007-10-193.09973.09970.00920.2977


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