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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-192.20192.44690.05192.4140
2012-01-182.15002.3950-0.0764-3.4315
2012-01-172.22642.47140.07043.2653
2012-01-162.15602.4010-0.0806-3.6037
2012-01-132.23662.4816-0.0528-2.3063
2012-01-122.28942.5344-0.0155-0.6725
2012-01-112.30492.5499-0.0065-0.2812
2012-01-102.31142.55640.06112.7152
2012-01-092.25032.49530.05272.3981
2012-01-062.19762.4426-0.0029-0.1318
2012-01-052.20052.4455-0.0471-2.0956
2012-01-042.24762.4926-0.0362-1.5851
2011-12-312.28382.5288-0.0001-0.0044
2011-12-302.28392.52890.03231.4345
2011-12-292.25162.49660.01060.4730
2011-12-282.24102.4860-0.0139-0.6164
2011-12-272.25492.4999-0.0388-1.6916
2011-12-262.29372.5387-0.0263-1.1336
2011-12-232.32002.56500.01860.8082
2011-12-222.30142.54640.01180.5154
2011-12-212.28962.5346-0.0360-1.5480
2011-12-202.32562.5706-0.0005-0.0215
2011-12-192.32612.5711-0.0105-0.4494
2011-12-162.33662.58160.05912.5950
2011-12-152.27752.5225-0.0222-0.9653
2011-12-142.29972.5447-0.0206-0.8878
2011-12-132.32032.5653-0.0390-1.6530
2011-12-122.35932.6043-0.0255-1.0693
2011-12-092.38482.6298-0.0106-0.4425
2011-12-082.39542.6404-0.0045-0.1875
2011-12-072.39992.64490.00840.3512
2011-12-062.39152.6365-0.0011-0.0460
2011-12-052.39262.6376-0.0500-2.0470
2011-12-022.44262.6876-0.0177-0.7194
2011-12-012.46032.70530.03991.6485
2011-11-302.42042.6654-0.0457-1.8531
2011-11-292.46612.71110.01410.5750
2011-11-282.45202.69700.01970.8099
2011-11-252.43232.6773-0.0021-0.0863
2011-11-242.43442.67940.01470.6075


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