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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-262.51312.7581-0.0550-2.1417
2010-01-252.56812.8131-0.0263-1.0137
2010-01-222.59442.8394-0.0371-1.4098
2010-01-212.63152.87650.01070.4083
2010-01-202.62082.8658-0.0920-3.3913
2010-01-192.71282.9578-0.0082-0.3014
2010-01-182.72102.96600.02871.0660
2010-01-152.69232.9373-0.0007-0.0260
2010-01-142.75802.93800.04831.7825
2010-01-132.70972.8897-0.0644-2.3215
2010-01-122.77412.95410.03861.4111
2010-01-112.73552.9155-0.0053-0.1934
2010-01-082.74082.92080.00860.3148
2010-01-072.73222.9122-0.0567-2.0331
2010-01-062.78892.9689-0.0113-0.4035
2010-01-052.80022.98020.01240.4448
2010-01-042.78782.9678-0.0243-0.8641
2009-12-312.81212.99210.01260.4501
2009-12-302.79952.97950.02821.0176
2009-12-292.77132.95130.01180.4276
2009-12-282.75952.93950.03651.3404
2009-12-252.72302.9030-0.0061-0.2235
2009-12-242.72912.90910.07652.8840
2009-12-232.65262.83260.03071.1709
2009-12-222.62192.8019-0.0576-2.1497
2009-12-212.67952.85950.00290.1083
2009-12-182.67662.8566-0.0550-2.0135
2009-12-172.73162.9116-0.0750-2.6723
2009-12-162.80662.9866-0.0224-0.7918
2009-12-152.82903.0090-0.0121-0.4259
2009-12-142.84113.02110.02941.0456
2009-12-112.81172.99170.00390.1389
2009-12-102.80782.98780.01500.5371
2009-12-092.79282.9728-0.0404-1.4259
2009-12-082.83323.0132-0.0221-0.7740
2009-12-072.85533.03530.02060.7267
2009-12-042.83473.01470.01430.5070
2009-12-032.82043.0004-0.0023-0.0815
2009-12-022.82273.00270.01460.5199
2009-12-012.80812.98810.04901.7759


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