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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-242.50712.7521-0.0119-0.4724
2012-05-232.51902.76400.00440.1750
2012-05-222.51462.75960.04631.8758
2012-05-212.46832.71330.01080.4395
2012-05-182.45752.7025-0.0275-1.1066
2012-05-172.48502.73000.02280.9260
2012-05-162.46222.7072-0.0402-1.6065
2012-05-152.50242.74740.01700.6840
2012-05-142.48542.7304-0.0154-0.6158
2012-05-112.50082.7458-0.0223-0.8838
2012-05-102.52312.76810.00600.2384
2012-05-092.51712.7621-0.0295-1.1584
2012-05-082.54662.7916-0.0108-0.4223
2012-05-072.55742.80240.01590.6256
2012-05-042.54152.78650.03211.2792
2012-05-032.50942.75440.01080.4322
2012-05-022.49862.74360.03851.5650
2012-04-272.46012.70510.01600.6546
2012-04-262.44412.68910.00910.3737
2012-04-252.43502.68000.01930.7989
2012-04-242.41572.6607-0.0018-0.0745
2012-04-232.41752.6625-0.0211-0.8653
2012-04-202.43862.68360.01300.5359
2012-04-192.42562.6706-0.0092-0.3779
2012-04-182.43482.67980.04101.7128
2012-04-172.39382.6388-0.0251-1.0377
2012-04-162.41892.6639-0.0031-0.1280
2012-04-132.42202.6670-0.0049-0.2019
2012-04-122.42692.67190.02831.1799
2012-04-112.39862.64360.00050.0208
2012-04-102.39812.64310.01210.5071
2012-04-092.38602.6310-0.0094-0.3924
2012-04-062.39542.64040.00480.2008
2012-04-052.39062.63560.04902.0926
2012-03-302.34162.58660.01110.4763
2012-03-292.33052.57550.00580.2495
2012-03-282.32472.5697-0.0425-1.7954
2012-03-272.36722.6122-0.0285-1.1896
2012-03-262.39572.64070.01150.4823
2012-03-232.38422.6292-0.0133-0.5547


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