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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.14752.1475-0.0735-3.3093
2007-06-222.22102.2210-0.0548-2.4079
2007-06-212.27582.27580.01900.8419
2007-06-202.25682.2568-0.0374-1.6302
2007-06-192.29422.29420.01610.7067
2007-06-182.27812.27810.05522.4832
2007-06-152.22292.22290.01800.8164
2007-06-142.20492.2049-0.0191-0.8588
2007-06-132.22402.22400.02020.9166
2007-06-122.20382.20380.06813.1887
2007-06-112.13572.13570.07373.5742
2007-06-082.06202.06200.01880.9201
2007-06-072.04322.04320.04972.4931
2007-06-061.99351.99350.03531.8027
2007-06-051.95821.95820.05482.8791
2007-06-041.90341.9034-0.1306-6.4208
2007-06-012.03402.0340-0.0408-1.9665
2007-05-312.07482.07480.06653.3113
2007-05-302.00832.0083-0.1286-6.0181
2007-05-292.13692.13690.05112.4499
2007-05-282.08582.08580.04932.4208
2007-05-252.03652.03650.03521.7589
2007-05-242.00132.0013-0.0176-0.8718
2007-05-232.01892.01890.03151.5850
2007-05-221.98741.98740.01510.7656
2007-05-211.97231.97230.03101.5969
2007-05-181.94131.94130.00390.2013
2007-05-171.93741.93740.04972.6328
2007-05-161.88771.88770.03671.9827
2007-05-151.85101.8510-0.0594-3.1093
2007-05-141.91041.91040.02101.1115
2007-05-111.88941.8894-0.0030-0.1585
2007-05-101.89241.89240.00980.5206
2007-05-091.88261.88260.00380.2023
2007-05-081.87881.87880.05012.7397
2007-04-301.82871.82870.03792.1164
2007-04-271.79081.7908-0.0324-1.7771
2007-04-261.82321.82320.00760.4186
2007-04-251.81561.81560.00380.2097
2007-04-241.81181.81180.00730.4045


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