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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-222.39752.64250.00820.3432
2012-03-212.38932.6343-0.0230-0.9534
2012-03-202.41232.6573-0.0347-1.4181
2012-03-192.44702.69200.00200.0818
2012-03-162.44502.69000.02931.2129
2012-03-152.41572.66070.01090.4533
2012-03-142.40482.6498-0.0504-2.0528
2012-03-132.45522.70020.01530.6271
2012-03-122.43992.68490.00030.0123
2012-03-092.43962.68460.02621.0856
2012-03-082.41342.65840.01950.8146
2012-03-072.39392.6389-0.0140-0.5814
2012-03-062.40792.6529-0.0111-0.4589
2012-03-052.41902.6640-0.0179-0.7345
2012-03-022.43692.68190.03521.4656
2012-03-012.40172.64670.00750.3133
2012-02-292.39422.6392-0.0187-0.7750
2012-02-282.41292.6579-0.0131-0.5400
2012-02-272.42602.67100.00130.0536
2012-02-242.42472.66970.03031.2655
2012-02-232.39442.63940.00430.1799
2012-02-222.39012.63510.03731.5853
2012-02-212.35282.59780.02421.0393
2012-02-202.32862.57360.01730.7485
2012-02-172.31132.5563-0.0012-0.0519
2012-02-162.31252.5575-0.0154-0.6615
2012-02-152.32792.57290.01550.6703
2012-02-142.31242.5574-0.0057-0.2459
2012-02-132.31812.56310.00490.2118
2012-02-102.31322.55820.00950.4124
2012-02-092.30372.54870.01110.4842
2012-02-082.29262.53760.04552.0248
2012-02-072.24712.4921-0.0339-1.4862
2012-02-062.28102.52600.01940.8578
2012-02-032.26162.50660.02631.1766
2012-02-022.23532.48030.03241.4708
2012-02-012.20292.4479-0.0110-0.4969
2012-01-312.21392.4589-0.0007-0.0316
2012-01-302.21462.4596-0.0379-1.6826
2012-01-202.25252.49750.05062.2980


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