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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-232.41972.6647-0.0045-0.1856
2011-11-222.42422.66920.00480.1984
2011-11-212.41942.6644-0.0001-0.0041
2011-11-182.41952.6645-0.0435-1.7661
2011-11-172.46302.7080-0.0057-0.2309
2011-11-162.46872.7137-0.0533-2.1134
2011-11-152.52202.7670-0.0115-0.4539
2011-11-142.53352.77850.03991.6001
2011-11-112.49362.7386-0.0078-0.3118
2011-11-102.50142.7464-0.0193-0.7657
2011-11-092.52072.76570.01120.4463
2011-11-082.50952.7545-0.0079-0.3138
2011-11-072.51742.7624-0.0149-0.5884
2011-11-042.53232.77730.00390.1542
2011-11-032.52842.7734-0.0002-0.0079
2011-11-022.52862.77360.03701.4850
2011-11-012.49162.7366-0.0024-0.0962
2011-10-312.49402.73900.00120.0481
2011-10-282.49282.73780.04781.9550
2011-10-272.44502.6900-0.0002-0.0082
2011-10-262.44522.69020.03691.5322
2011-10-252.40832.65330.04782.0250
2011-10-242.36052.60550.04722.0404
2011-10-212.31332.5583-0.0102-0.4390
2011-10-202.32352.5685-0.0552-2.3206
2011-10-192.37872.6237-0.0212-0.8834
2011-10-182.39992.6449-0.0378-1.5506
2011-10-172.43772.68270.02040.8439
2011-10-142.41732.6623-0.0226-0.9263
2011-10-132.43992.68490.01570.6476
2011-10-122.42422.66920.06042.5552
2011-10-112.36382.6088-0.0396-1.6477
2011-10-102.40342.6484-0.0302-1.2410
2011-09-302.43362.67860.00090.0370
2011-09-292.43272.6777-0.0051-0.2092
2011-09-282.43782.6828-0.0130-0.5304
2011-09-272.45082.69580.01250.5127
2011-09-262.43832.6833-0.0452-1.8200
2011-09-232.48352.7285-0.0150-0.6004
2011-09-222.49852.7435-0.0697-2.7140


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