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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-252.39342.5734-0.0101-0.4202
2009-09-242.40352.58350.00620.2586
2009-09-232.39732.5773-0.0399-1.6371
2009-09-222.43722.6172-0.0481-1.9354
2009-09-212.48532.66530.02410.9792
2009-09-182.46122.6412-0.0859-3.3725
2009-09-172.54712.72710.03391.3489
2009-09-162.51322.6932-0.0345-1.3542
2009-09-152.54772.72770.00700.2755
2009-09-142.54072.72070.03901.5589
2009-09-112.50172.68170.05182.1144
2009-09-102.44992.6299-0.0156-0.6327
2009-09-092.46552.64550.01650.6737
2009-09-082.44902.62900.05082.1183
2009-09-072.39822.57820.01880.7901
2009-09-042.37942.55940.01520.6429
2009-09-032.36422.54420.11675.1924
2009-09-022.24752.42750.04181.8951
2009-09-012.20572.38570.01560.7123
2009-08-312.19012.3701-0.1671-7.0889
2009-08-282.35722.5372-0.0996-4.0541
2009-08-272.45682.6368-0.0157-0.6350
2009-08-262.47252.65250.04001.6444
2009-08-252.43252.6125-0.0890-3.5296
2009-08-242.52152.70150.02591.0378
2009-08-212.49562.67560.04611.8820
2009-08-202.44952.62950.09534.0481
2009-08-192.35422.5342-0.1202-4.8577
2009-08-182.47442.65440.02701.1032
2009-08-172.44742.6274-0.1631-6.2478
2009-08-142.61052.7905-0.0732-2.7276
2009-08-132.68372.86370.04441.6823
2009-08-122.63932.8193-0.1039-3.7875
2009-08-112.74322.92320.02150.7899
2009-08-102.72172.9017-0.0030-0.1101
2009-08-072.72472.9047-0.0862-3.0666
2009-08-062.81092.9909-0.0678-2.3552
2009-08-052.87873.0587-0.0460-1.5728
2009-08-042.92473.10470.02290.7892
2009-08-032.90183.08180.03011.0482


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