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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-112.26322.44320.01640.7299
2008-04-102.24682.42680.03911.7711
2008-04-092.20772.3877-0.0670-2.9454
2008-04-082.27472.45470.02301.0215
2008-04-072.25172.43170.08884.1056
2008-04-032.16292.34290.04081.9226
2008-04-022.12212.3021-0.0226-1.0538
2008-04-012.14472.3247-0.0886-3.9672
2008-03-312.23332.4133-0.0442-1.9407
2008-03-282.27752.45750.06152.7753
2008-03-272.21602.3960-0.0459-2.0293
2008-03-262.26192.44190.00820.3638
2008-03-252.25372.43370.02261.0130
2008-03-242.23112.4111-0.0608-2.6528
2008-03-212.29192.47190.01390.6102
2008-03-202.27802.45800.04652.0838
2008-03-192.23152.41150.05562.5553
2008-03-182.17592.3559-0.0876-3.8701
2008-03-172.26352.4435-0.0908-3.8568
2008-03-142.35432.5343-0.0317-1.3286
2008-03-132.38602.5660-0.0368-1.5189
2008-03-122.42282.6028-0.0535-2.1605
2008-03-112.47632.65630.01250.5073
2008-03-102.46382.6438-0.0872-3.4183
2008-03-072.55102.7310-0.0173-0.6736
2008-03-062.56832.74830.01520.5954
2008-03-052.55312.7331-0.0280-1.0848
2008-03-042.58112.7611-0.0472-1.7958
2008-03-032.62832.80830.05732.2287
2008-02-292.57102.75100.01860.7287
2008-02-282.55242.7324-0.0026-0.1018
2008-02-272.55502.73500.04751.8943
2008-02-262.50752.6875-0.0341-1.3417
2008-02-252.54162.7216-0.0637-2.4450
2008-02-222.60532.7853-0.0810-3.0153
2008-02-212.68632.86630.01210.4525
2008-02-202.67422.8542-0.0381-1.4047
2008-02-192.71232.89230.04611.7291
2008-02-182.66622.84620.06042.3179
2008-02-152.60582.7858-0.0235-0.8938


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