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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-3012.963013.4430-0.0380-0.2923
2011-03-2913.001013.4810-0.1350-1.0277
2011-03-2813.136013.6160-0.0200-0.1520
2011-03-2513.156013.63600.15801.2156
2011-03-2412.998013.47800.03300.2545
2011-03-2312.965013.44500.21201.6624
2011-03-2212.753013.2330-0.0700-0.5459
2011-03-2112.823013.30300.03100.2423
2011-03-1812.792013.27200.05000.3924
2011-03-1712.742013.2220-0.1710-1.3242
2011-03-1612.913013.39300.09100.7097
2011-03-1512.822013.3020-0.2140-1.6416
2011-03-1413.036013.51600.06600.5089
2011-03-1112.970013.4500-0.0530-0.4070
2011-03-1013.023013.5030-0.1060-0.8074
2011-03-0913.129013.60900.00100.0076
2011-03-0813.128013.60800.02600.1984
2011-03-0713.102013.58200.15301.1816
2011-03-0412.949013.42900.19901.5608
2011-03-0312.750013.2300-0.1270-0.9863
2011-03-0212.877013.3570-0.0690-0.5330
2011-03-0112.946013.42600.06900.5358
2011-02-2812.877013.35700.16601.3060
2011-02-2512.711013.19100.02500.1971
2011-02-2412.686013.16600.04900.3878
2011-02-2312.637013.11700.24401.9689
2011-02-2212.393012.8730-0.2700-2.1322
2011-02-2112.663013.14300.16201.2959
2011-02-1812.501012.9810-0.1140-0.9037
2011-02-1712.615013.09500.02200.1747
2011-02-1612.593013.07300.06800.5429
2011-02-1512.525013.00500.02100.1679
2011-02-1412.504012.98400.20801.6916
2011-02-1112.296012.77600.11700.9607
2011-02-1012.179012.65900.19201.6017
2011-02-0911.987012.4670-0.1280-1.0565
2011-02-0112.115012.59500.02000.1654
2011-01-3112.095012.57500.24802.0934
2011-01-2811.847012.32700.08900.7569
2011-01-2711.758012.23800.11701.0051


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