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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-1910.013010.59300.06100.6129
2012-01-189.952010.5320-0.2000-1.9701
2012-01-1710.152010.73200.39604.0590
2012-01-169.756010.3360-0.2410-2.4107
2012-01-139.997010.5770-0.2740-2.6677
2012-01-1210.271010.8510-0.0100-0.0973
2012-01-1110.281010.86100.00400.0389
2012-01-1010.277010.85700.29302.9347
2012-01-099.984010.56400.30903.1938
2012-01-069.675010.25500.03100.3214
2012-01-059.644010.2240-0.2690-2.7136
2012-01-049.913010.4930-0.1870-1.8515
2011-12-3110.100010.68000.00000.0000
2011-12-3010.100010.68000.14901.4973
2011-12-299.951010.5310-0.0270-0.2706
2011-12-289.978010.5580-0.0420-0.4192
2011-12-2710.020010.6000-0.2460-2.3963
2011-12-2610.266010.8460-0.0540-0.5233
2011-12-2310.320010.90000.09100.8896
2011-12-2210.229010.8090-0.0670-0.6507
2011-12-2110.296010.8760-0.1690-1.6149
2011-12-2010.465011.0450-0.0030-0.0287
2011-12-1910.468011.04800.03300.3162
2011-12-1610.435011.01500.23402.2939
2011-12-1510.201010.7810-0.1810-1.7434
2011-12-1410.382010.9620-0.1710-1.6204
2011-12-1310.553011.1330-0.3170-2.9163
2011-12-1210.870011.4500-0.1530-1.3880
2011-12-0911.023011.6030-0.0860-0.7741
2011-12-0811.109011.68900.01800.1623
2011-12-0711.091011.67100.00700.0632
2011-12-0611.084011.6640-0.0170-0.1531
2011-12-0511.101011.6810-0.2660-2.3401
2011-12-0211.367011.9470-0.1500-1.3024
2011-12-0111.517012.09700.21901.9384
2011-11-3011.298011.8780-0.3290-2.8296
2011-11-2911.627012.20700.17901.5636
2011-11-2811.448012.02800.07300.6418
2011-11-2511.375011.9550-0.0470-0.4115
2011-11-2411.422012.00200.02900.2545


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