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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-0110.820011.20000.10200.9517
2010-03-3110.718011.09800.03100.2901
2010-03-3010.687011.06700.04000.3757
2010-03-2910.647011.02700.13901.3228
2010-03-2610.508010.88800.11601.1162
2010-03-2510.392010.7720-0.0920-0.8775
2010-03-2410.484010.86400.03900.3734
2010-03-2310.445010.8250-0.0140-0.1339
2010-03-2210.459010.83900.03700.3550
2010-03-1910.422010.80200.05100.4918
2010-03-1810.371010.7510-0.0230-0.2213
2010-03-1710.394010.77400.20602.0220
2010-03-1610.188010.56800.05300.5229
2010-03-1510.135010.5150-0.1030-1.0061
2010-03-1210.238010.6180-0.1090-1.0534
2010-03-1110.347010.7270-0.0070-0.0676
2010-03-1010.354010.7340-0.1190-1.1363
2010-03-0910.473010.85300.01800.1722
2010-03-0810.455010.83500.09600.9267
2010-03-0510.359010.73900.02300.2225
2010-03-0410.336010.7160-0.2300-2.1768
2010-03-0310.566010.94600.03100.2943
2010-03-0210.535010.91500.03800.3620
2010-03-0110.497010.87700.11901.1467
2010-02-2610.378010.75800.03000.2899
2010-02-2510.348010.72800.10501.0251
2010-02-2410.243010.62300.12701.2554
2010-02-2310.116010.49600.09100.9077
2010-02-2210.025010.40500.02000.1999
2010-02-1210.005010.38500.14101.4294
2010-02-119.864010.2440-0.0170-0.1720
2010-02-109.881010.26100.14301.4685
2010-02-099.738010.11800.01800.1852
2010-02-089.720010.1000-0.0630-0.6440
2010-02-059.783010.1630-0.2230-2.2287
2010-02-0410.006010.38600.03400.3410
2010-02-039.972010.35200.17301.7655
2010-02-029.799010.1790-0.0050-0.0510
2010-02-019.804010.1840-0.0230-0.2340
2010-01-299.827010.20700.04600.4703


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