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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-176.77906.9590-0.0580-0.8483
2007-12-146.83707.01700.10701.5899
2007-12-136.73006.9100-0.2160-3.1097
2007-12-126.94607.12600.02300.3322
2007-12-116.92307.10300.05500.8008
2007-12-106.86807.04800.15202.2633
2007-12-076.71606.89600.08901.3430
2007-12-066.62706.80700.03400.5157
2007-12-056.59306.77300.11901.8381
2007-12-046.47406.65400.05600.8725
2007-12-036.41806.59800.06100.9596
2007-11-306.35706.5370-0.0820-1.2735
2007-11-296.43906.61900.14302.2713
2007-11-286.29606.4760-0.0500-0.7879
2007-11-276.34606.5260-0.0740-1.1526
2007-11-266.42006.6000-0.0360-0.5576
2007-11-236.45606.63600.09801.5414
2007-11-226.35806.5380-0.2200-3.3445
2007-11-216.57806.7580-0.0750-1.1273
2007-11-206.65306.83300.07101.0787
2007-11-196.58206.76200.10601.6368
2007-11-166.47606.6560-0.0140-0.2157
2007-11-156.49006.6700-0.0400-0.6126
2007-11-146.53006.71000.18202.8670
2007-11-136.34806.5280-0.0020-0.0315
2007-11-126.35006.5300-0.0970-1.5046
2007-11-096.44706.6270-0.0470-0.7237
2007-11-086.49406.6740-0.2170-3.2335
2007-11-076.71106.89100.00800.1193
2007-11-066.70306.88300.02000.2993
2007-11-056.68306.86300.04900.7386
2007-11-026.63406.8140-0.0890-1.3238
2007-11-016.72306.9030-0.0490-0.7236
2007-10-316.77206.95200.17102.5905
2007-10-306.60106.78100.09001.3823
2007-10-296.51106.69100.07801.2125
2007-10-266.43306.61300.00500.0778
2007-10-256.42806.6080-0.2590-3.8732
2007-10-246.68706.8670-0.0610-0.9040
2007-10-236.74806.92800.04100.6113


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