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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-2810.719011.19900.00700.0653
2010-09-2710.712011.19200.18101.7187
2010-09-2110.531011.01100.00100.0095
2010-09-2010.530011.01000.02900.2762
2010-09-1710.501010.98100.02300.2195
2010-09-1610.478010.9580-0.1940-1.8178
2010-09-1510.672011.1520-0.1270-1.1760
2010-09-1410.799011.27900.00300.0278
2010-09-1310.796011.27600.13301.2473
2010-09-1010.663011.14300.09400.8894
2010-09-0910.569011.0490-0.1250-1.1689
2010-09-0810.694011.17400.02100.1968
2010-09-0710.673011.15300.02100.1971
2010-09-0610.652011.13200.14401.3704
2010-09-0310.508010.9880-0.0010-0.0095
2010-09-0210.509010.98900.13801.3306
2010-09-0110.371010.8510-0.0070-0.0675
2010-08-3110.378010.85800.04800.4647
2010-08-3010.330010.81000.20001.9743
2010-08-2710.130010.61000.04100.4064
2010-08-2610.089010.56900.06700.6685
2010-08-2510.022010.5020-0.2000-1.9566
2010-08-2410.222010.70200.06000.5904
2010-08-2310.162010.64200.00900.0886
2010-08-2010.153010.6330-0.1520-1.4750
2010-08-1910.305010.7850-0.0140-0.1357
2010-08-1810.319010.7990-0.0290-0.2802
2010-08-1710.348010.82800.04400.4270
2010-08-1610.304010.78400.16601.6374
2010-08-1310.138010.61800.12701.2686
2010-08-1210.011010.4910-0.1260-1.2430
2010-08-1110.137010.61700.09700.9661
2010-08-1010.040010.5200-0.2720-2.6377
2010-08-0910.312010.79200.05600.5460
2010-08-0610.256010.73600.19701.9584
2010-08-0510.059010.5390-0.0200-0.1984
2010-08-0410.079010.55900.07600.7598
2010-08-0310.003010.4830-0.1050-1.0388
2010-08-0210.108010.58800.13001.3029
2010-07-309.978010.4580-0.0230-0.2300


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