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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-3012.519012.9990-0.1880-1.4795
2010-11-2912.707013.18700.03300.2604
2010-11-2612.674013.1540-0.0390-0.3068
2010-11-2512.713013.19300.16601.3230
2010-11-2412.547013.02700.11100.8926
2010-11-2312.436012.9160-0.1740-1.3799
2010-11-2212.610013.09000.03300.2624
2010-11-1912.577013.05700.23001.8628
2010-11-1812.347012.82700.01300.1054
2010-11-1712.334012.8140-0.3360-2.6519
2010-11-1612.670013.1500-0.2810-2.1697
2010-11-1512.951013.43100.38103.0310
2010-11-1212.570013.0500-0.5250-4.0092
2010-11-1113.095013.5750-0.0050-0.0382
2010-11-1013.100013.5800-0.0050-0.0382
2010-11-0913.105013.58500.09000.6915
2010-11-0813.015013.49500.13101.0168
2010-11-0512.884013.36400.32102.5551
2010-11-0412.563013.04300.17101.3799
2010-11-0312.392012.87200.05800.4702
2010-11-0212.334012.81400.17601.4476
2010-11-0112.158012.63800.27802.3401
2010-10-2911.880012.3600-0.0480-0.4024
2010-10-2811.928012.4080-0.0110-0.0921
2010-10-2711.939012.41900.03000.2519
2010-10-2611.909012.38900.06500.5488
2010-10-2511.844012.32400.18101.5519
2010-10-2211.663012.14300.06800.5865
2010-10-2111.595012.0750-0.0060-0.0517
2010-10-2011.601012.08100.03100.2679
2010-10-1911.570012.05000.14001.2248
2010-10-1811.430011.9100-0.1290-1.1160
2010-10-1511.559012.03900.18701.6444
2010-10-1411.372011.8520-0.0870-0.7592
2010-10-1311.459011.93900.15901.4071
2010-10-1211.300011.78000.09500.8478
2010-10-1111.205011.68500.07500.6739
2010-10-0811.130011.61000.29402.7132
2010-09-3010.836011.31600.14901.3942
2010-09-2910.687011.1670-0.0320-0.2985


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