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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-187.57707.75700.12301.6501
2008-02-157.45407.63400.00200.0268
2008-02-147.45207.63200.08801.1950
2008-02-137.36407.5440-0.0570-0.7681
2008-02-057.42107.6010-0.0030-0.0404
2008-02-047.42407.60400.41405.9058
2008-02-017.01007.1900-0.2130-2.9489
2008-01-317.22307.4030-0.2210-2.9688
2008-01-307.44407.62400.03200.4317
2008-01-297.41207.59200.11101.5203
2008-01-287.30107.4810-0.3790-4.9349
2008-01-257.68007.86000.07701.0128
2008-01-247.60307.78300.17602.3697
2008-01-237.42707.60700.25903.6133
2008-01-227.16807.3480-0.4870-6.3619
2008-01-217.65507.8350-0.2060-2.6205
2008-01-187.86108.04100.08601.1061
2008-01-177.77507.9550-0.1340-1.6943
2008-01-167.90908.0890-0.1470-1.8247
2008-01-158.05608.23600.03400.4238
2008-01-148.02208.20200.08001.0073
2008-01-117.94208.12200.00500.0630
2008-01-107.93708.11700.09701.2372
2008-01-097.84008.02000.18902.4703
2008-01-087.65107.8310-0.1750-2.2361
2008-01-077.82608.00600.11001.4256
2008-01-047.71607.89600.03900.5080
2008-01-037.67707.85700.15402.0471
2008-01-027.52307.70300.21202.8997
2007-12-317.31107.49100.00000.0000
2007-12-297.31107.4910-0.0010-0.0137
2007-12-287.31207.4920-0.0410-0.5576
2007-12-277.35307.53300.10201.4067
2007-12-267.25107.43100.10901.5262
2007-12-257.14207.32200.04500.6341
2007-12-247.09707.27700.08501.2122
2007-12-217.01207.19200.08301.1979
2007-12-206.92907.10900.08401.2272
2007-12-196.84507.02500.10201.5127
2007-12-186.74306.9230-0.0360-0.5311


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