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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-297.76108.1410-0.0970-1.2344
2009-09-287.85808.2380-0.2130-2.6391
2009-09-258.07108.4510-0.0690-0.8477
2009-09-248.14008.52000.00700.0861
2009-09-238.13308.5130-0.2050-2.4586
2009-09-228.33808.7180-0.1720-2.0212
2009-09-218.51008.89000.08801.0449
2009-09-188.42208.8020-0.2060-2.3876
2009-09-178.62809.00800.16601.9617
2009-09-168.46208.8420-0.0060-0.0709
2009-09-158.46808.84800.03900.4627
2009-09-148.42908.80900.21902.6675
2009-09-118.21008.59000.15001.8610
2009-09-108.06008.4400-0.0870-1.0679
2009-09-098.14708.52700.02600.3202
2009-09-088.12108.50100.15701.9714
2009-09-077.96408.34400.07800.9891
2009-09-047.88608.26600.08001.0249
2009-09-037.80608.18600.34504.6240
2009-09-027.46107.84100.10001.3585
2009-09-017.36107.7410-0.0240-0.3250
2009-08-317.38507.7650-0.5180-6.5545
2009-08-287.90308.2830-0.2670-3.2681
2009-08-278.17008.55000.02300.2823
2009-08-268.14708.52700.15901.9905
2009-08-257.98808.3680-0.1270-1.5650
2009-08-248.11508.49500.19902.5139
2009-08-217.91608.29600.23002.9925
2009-08-207.68608.06600.27403.6967
2009-08-197.41207.7920-0.3470-4.4722
2009-08-187.75908.13900.09201.1999
2009-08-177.66708.0470-0.5020-6.1452
2009-08-148.16908.5490-0.2330-2.7731
2009-08-138.40208.78200.08501.0220
2009-08-128.31708.6970-0.3000-3.4815
2009-08-118.61708.99700.03700.4312
2009-08-108.58008.96000.07400.8700
2009-08-078.50608.8860-0.2350-2.6885
2009-08-068.74109.1210-0.1890-2.1165
2009-08-058.93009.3100-0.0870-0.9648


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