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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-135.50805.7880-0.1130-2.0103
2008-06-125.62105.9010-0.0190-0.3369
2008-06-115.64005.9200-0.0860-1.5019
2008-06-105.72606.0060-0.2340-3.9262
2008-06-065.96006.2400-0.0120-0.2009
2008-06-055.97206.2520-0.0280-0.4667
2008-06-046.00006.2800-0.0590-0.9738
2008-06-036.05906.3390-0.0070-0.1154
2008-06-026.06606.34600.02800.4637
2008-05-306.03806.31800.00700.1161
2008-05-296.03106.3110-0.1020-1.6631
2008-05-286.13306.41300.08901.4725
2008-05-276.04406.32400.02300.3820
2008-05-266.02106.3010-0.0850-1.3921
2008-05-236.10606.3860-0.0510-0.8283
2008-05-226.15706.4370-0.0310-0.5010
2008-05-216.18806.46800.05700.9297
2008-05-206.13106.4110-0.2350-3.6915
2008-05-196.36606.6460-0.0140-0.2194
2008-05-166.38006.6600-0.0440-0.6849
2008-05-156.42406.7040-0.0090-0.1399
2008-05-146.43306.71300.07401.1637
2008-05-136.35906.63900.00400.0629
2008-05-126.35506.63500.05100.8090
2008-05-096.30406.58400.03000.4782
2008-05-086.27406.55400.10701.7350
2008-05-076.16706.4470-0.1810-2.8513
2008-05-066.34806.6280-0.0140-0.2201
2008-05-056.36206.64200.11701.8735
2008-04-306.24506.52500.14902.4442
2008-04-296.09606.37600.02700.4449
2008-04-286.06906.3490-0.0370-0.6060
2008-04-256.10606.38600.06000.9924
2008-04-246.04606.32600.36606.4437
2008-04-235.68005.96000.19203.4985
2008-04-225.48805.7680-0.0380-0.6877
2008-04-215.52605.8060-0.0990-1.7600
2008-04-185.62505.9050-0.2080-3.5659
2008-04-175.83306.1130-0.1610-2.6860
2008-04-165.99406.2740-0.1050-1.7216


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