我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-319.689010.1690-0.1940-1.9630
2010-05-289.883010.3630-0.0170-0.1717
2010-05-279.900010.38000.20002.0619
2010-05-269.700010.18000.03100.3206
2010-05-259.669010.1490-0.0900-0.9222
2010-05-249.759010.23900.36203.8523
2010-05-219.39709.87700.16901.8314
2010-05-209.22809.7080-0.1270-1.3576
2010-05-199.35509.83500.00500.0535
2010-05-189.35009.83000.10901.1795
2010-05-179.24109.7210-0.4460-4.6041
2010-05-149.687010.16700.05600.5815
2010-05-139.631010.11100.24102.5666
2010-05-129.39009.8700-0.1760-1.8398
2010-05-119.566010.0460-0.2840-2.8832
2010-05-109.850010.3300-0.1460-1.4606
2010-05-079.996010.4760-0.0900-0.8923
2010-05-0610.086010.5660-0.2160-2.0967
2010-05-0510.302010.78200.17101.6879
2010-05-0410.131010.6110-0.0720-0.7057
2010-04-3010.203010.6830-0.0330-0.3224
2010-04-2910.236010.7160-0.2210-2.1134
2010-04-2810.457010.93700.01600.1532
2010-04-2710.441010.9210-0.0810-0.7698
2010-04-2610.522011.0020-0.0150-0.1424
2010-04-2310.537011.0170-0.0050-0.0474
2010-04-2210.542011.0220-0.0310-0.2932
2010-04-2110.573011.05300.25002.4218
2010-04-2010.323010.80300.06400.6238
2010-04-1910.259010.7390-0.4120-3.8609
2010-04-1610.671011.1510-0.0690-0.6425
2010-04-1510.740011.2200-0.0760-0.7027
2010-04-1410.816011.29600.09100.8485
2010-04-1310.725011.2050-0.0330-0.3067
2010-04-1210.758011.2380-0.0500-0.4626
2010-04-0910.808011.28800.11001.0282
2010-04-0810.698011.1780-0.0060-0.0561
2010-04-0710.704011.1840-0.0110-0.1027
2010-04-0610.815011.19500.00700.0648
2010-04-0210.808011.1880-0.0120-0.1109


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。