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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-156.09906.37900.05500.9100
2008-04-146.04406.3240-0.3360-5.2665
2008-04-116.38006.66000.04900.7740
2008-04-106.33106.61100.09701.5560
2008-04-096.23406.5140-0.2140-3.3189
2008-04-086.44806.72800.12902.0415
2008-04-076.41906.59900.28504.6462
2008-04-036.13406.31400.08601.4220
2008-04-026.04806.2280-0.2370-3.7709
2008-04-016.28506.4650-0.3730-5.6023
2008-03-316.65806.8380-0.1740-2.5468
2008-03-286.83207.01200.17602.6442
2008-03-276.65606.8360-0.2310-3.3541
2008-03-266.88707.0670-0.0220-0.3184
2008-03-256.90907.08900.09101.3347
2008-03-246.81806.9980-0.1590-2.2789
2008-03-216.97707.15700.14302.0925
2008-03-206.83407.01400.23403.5455
2008-03-196.60006.78000.23003.6107
2008-03-186.37006.5500-0.3430-5.1095
2008-03-176.71306.8930-0.3690-5.2104
2008-03-147.08207.2620-0.0560-0.7845
2008-03-137.13807.3180-0.2090-2.8447
2008-03-127.34707.5270-0.1190-1.5939
2008-03-117.46607.64600.04400.5928
2008-03-107.42207.6020-0.1540-2.0327
2008-03-077.57607.7560-0.0550-0.7207
2008-03-067.63107.81100.05700.7526
2008-03-057.57407.7540-0.0420-0.5515
2008-03-047.61607.7960-0.0860-1.1166
2008-03-037.70207.88200.13101.7303
2008-02-297.57107.75100.04200.5578
2008-02-287.52907.70900.01100.1463
2008-02-277.51807.69800.07801.0484
2008-02-267.44007.62000.01900.2560
2008-02-257.42107.6010-0.1620-2.1364
2008-02-227.58307.7630-0.1210-1.5706
2008-02-217.70407.88400.06400.8377
2008-02-207.64007.8200-0.0590-0.7663
2008-02-197.69907.87900.12201.6101


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