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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-262.21502.3950-0.0190-0.8505
2006-12-252.23402.41400.02100.9489
2006-12-222.21302.3930-0.0160-0.7178
2006-12-212.22902.4090-0.0260-1.1530
2006-12-202.25502.43500.04201.8979
2006-12-192.21302.39300.01900.8660
2006-12-182.19402.37400.03901.8097
2006-12-152.15502.33500.04402.0843
2006-12-142.11102.29100.02201.0531
2006-12-132.08902.26900.02000.9667
2006-12-122.06902.24900.01500.7303
2006-12-112.05402.23400.06503.2680
2006-12-081.98902.1690-0.0650-3.1646
2006-12-072.05402.2340-0.0160-0.7729
2006-12-062.07002.2500-0.0300-1.4286
2006-12-052.10002.28000.00200.0953
2006-12-042.09802.27800.03301.5981
2006-12-012.06502.24500.03401.6741
2006-11-302.03102.21100.03701.8556
2006-11-291.99402.17400.02801.4242
2006-11-281.96602.1460-0.0040-0.2030
2006-11-271.97002.15000.04102.1255
2006-11-241.92902.10900.01600.8364
2006-11-231.91302.09300.01300.6842
2006-11-221.90002.08000.01400.7423
2006-11-211.88602.06600.02001.0718
2006-11-201.86602.0460-0.0070-0.3737
2006-11-171.87302.05300.03401.8488
2006-11-161.83902.0190-0.0130-0.7019
2006-11-151.85202.03200.04102.2639
2006-11-141.81101.99100.01400.7791
2006-11-131.79701.9770-0.0480-2.6016
2006-11-101.84502.0250-0.0400-2.1220
2006-11-091.88502.06500.02401.2896
2006-11-081.86102.0410-0.0130-0.6937
2006-11-071.87402.05400.00400.2139
2006-11-061.87002.05000.00000.0000
2006-11-031.87002.05000.00000.0000
2006-11-021.87002.05000.00300.1607
2006-11-011.86702.04700.02001.0828


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