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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-247.694011.3740-0.0540-0.6970
2012-05-237.748011.4280-0.0200-0.2575
2012-05-227.768011.44800.09901.2909
2012-05-217.669011.34900.02000.2615
2012-05-187.649011.3290-0.0820-1.0607
2012-05-177.731011.41100.07000.9137
2012-05-167.661011.3410-0.1100-1.4155
2012-05-157.771011.45100.07100.9221
2012-05-1410.700011.3800-0.0100-0.0934
2012-05-1110.710011.3900-0.0570-0.5294
2012-05-1010.767011.44700.01200.1116
2012-05-0910.755011.4350-0.1210-1.1125
2012-05-0810.876011.55600.01400.1289
2012-05-0710.862011.54200.07000.6486
2012-05-0410.792011.47200.10901.0203
2012-05-0310.683011.36300.01600.1500
2012-05-0210.667011.34700.07500.7081
2012-04-2710.592011.2720-0.0700-0.6565
2012-04-2610.662011.3420-0.0310-0.2899
2012-04-2510.693011.37300.08300.7823
2012-04-2410.610011.2900-0.0190-0.1788
2012-04-2310.629011.3090-0.0880-0.8211
2012-04-2010.717011.39700.08600.8090
2012-04-1910.631011.3110-0.0180-0.1690
2012-04-1810.649011.32900.17401.6611
2012-04-1710.475011.1550-0.0860-0.8143
2012-04-1610.561011.2410-0.0050-0.0473
2012-04-1310.566011.24600.03500.3324
2012-04-1210.531011.21100.20201.9557
2012-04-1110.329011.00900.04400.4278
2012-04-1010.285010.96500.07200.7050
2012-04-0910.213010.8930-0.0770-0.7483
2012-04-0610.390010.97000.07600.7369
2012-04-0510.314010.89400.14701.4459
2012-03-3010.167010.74700.07700.7631
2012-03-2910.090010.6700-0.1360-1.3299
2012-03-2810.226010.8060-0.3040-2.8870
2012-03-2710.530011.1100-0.0100-0.0949
2012-03-2610.540011.12000.02000.1901
2012-03-2310.520011.1000-0.1630-1.5258


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