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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.81302.79300.00200.2466
2011-07-250.81102.7910-0.0250-2.9904
2011-07-220.83602.81600.00200.2398
2011-07-210.83402.8140-0.0080-0.9501
2011-07-200.84202.8220-0.0010-0.1186
2011-07-190.84302.8230-0.0070-0.8235
2011-07-180.85002.8300-0.0020-0.2347
2011-07-150.85202.83200.00300.3534
2011-07-140.84902.82900.00300.3546
2011-07-130.84602.82600.01301.5606
2011-07-120.83302.8130-0.0150-1.7689
2011-07-110.84802.82800.00100.1181
2011-07-080.84702.82700.00200.2367
2011-07-070.84502.8250-0.0030-0.3538
2011-07-060.84802.8280-0.0020-0.2353
2011-07-050.85002.83000.00000.0000
2011-07-040.85002.83000.01902.2864
2011-07-010.83102.81100.00100.1205
2011-06-300.83002.81000.01201.4670
2011-06-290.81802.7980-0.0110-1.3269
2011-06-280.82902.80900.00100.1208
2011-06-270.82802.80800.00200.2421
2011-06-240.82602.80600.01902.3544
2011-06-230.80702.78700.01301.6373
2011-06-220.79402.77400.00000.0000
2011-06-210.79402.77400.00901.1465
2011-06-200.78502.7650-0.0040-0.5070
2011-06-170.78902.7690-0.0060-0.7547
2011-06-160.79502.7750-0.0120-1.4870
2011-06-150.80702.7870-0.0070-0.8600
2011-06-140.81402.79400.01101.3699
2011-06-130.80302.7830-0.0020-0.2484
2011-06-100.80502.78500.00300.3741
2011-06-090.80202.7820-0.0140-1.7157
2011-06-080.81602.79600.00100.1227
2011-06-070.81502.79500.00500.6173
2011-06-030.81002.79000.00800.9975
2011-06-020.80202.7820-0.0130-1.5951
2011-06-010.81502.79500.00100.1229
2011-05-310.81402.79400.01201.4963


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