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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.71052.6905-0.0056-0.7820
2012-05-230.71612.6961-0.0027-0.3756
2012-05-220.71882.69880.01051.4824
2012-05-210.70832.68830.00340.4823
2012-05-180.70492.6849-0.0104-1.4539
2012-05-170.71532.69530.01021.4466
2012-05-160.70512.6851-0.0111-1.5498
2012-05-150.71622.69620.00050.0699
2012-05-140.71572.6957-0.0055-0.7626
2012-05-110.72122.7012-0.0052-0.7159
2012-05-100.72642.70640.00000.0000
2012-05-090.72642.7064-0.0133-1.7980
2012-05-080.73972.7197-0.0023-0.3100
2012-05-070.74202.72200.00070.0944
2012-05-040.74132.72130.00630.8571
2012-05-030.73502.71500.00210.2865
2012-05-020.73292.71290.01492.0752
2012-04-270.71802.6980-0.0013-0.1807
2012-04-260.71932.69930.00150.2090
2012-04-250.71782.69780.00550.7721
2012-04-240.71232.6923-0.0002-0.0281
2012-04-230.71252.6925-0.0055-0.7660
2012-04-200.71802.69800.00801.1268
2012-04-190.71002.6900-0.0010-0.1406
2012-04-180.71102.69100.01502.1552
2012-04-170.69602.6760-0.0082-1.1644
2012-04-160.70422.6842-0.0018-0.2550
2012-04-130.70602.68600.00240.3411
2012-04-120.70362.68360.01331.9267
2012-04-110.69032.67030.00010.0145
2012-04-100.69022.67020.00640.9359
2012-04-090.68382.6638-0.0066-0.9560
2012-04-060.69042.67040.00200.2905
2012-04-050.68842.66840.01512.2427
2012-03-300.67332.65330.00310.4625
2012-03-290.67022.6502-0.0084-1.2378
2012-03-280.67862.6586-0.0188-2.6957
2012-03-270.69742.6774-0.0023-0.3287
2012-03-260.69972.67970.00070.1001
2012-03-230.69902.6790-0.0081-1.1455


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