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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.80302.7830-0.0040-0.4957
2009-06-040.80702.78700.00400.4981
2009-06-030.80302.78300.02002.5543
2009-06-020.78302.76300.00200.2561
2009-06-010.78102.76100.02603.4437
2009-05-270.75502.73500.01001.3423
2009-05-260.74502.7250-0.0090-1.1936
2009-05-250.75402.73400.00300.3995
2009-05-220.75102.7310-0.0020-0.2656
2009-05-210.75302.7330-0.0170-2.2078
2009-05-200.77002.7500-0.0070-0.9009
2009-05-190.77702.75700.00801.0403
2009-05-180.76902.74900.00600.7864
2009-05-150.76302.74300.00100.1312
2009-05-140.76202.7420-0.0050-0.6519
2009-05-130.76702.74700.00700.9211
2009-05-120.76002.74000.01602.1505
2009-05-110.74402.7240-0.0170-2.2339
2009-05-080.76102.74100.00600.7947
2009-05-070.75502.73500.00100.1326
2009-05-060.75402.73400.01001.3441
2009-05-050.74402.72400.00300.4049
2009-05-040.74102.72100.02403.3473
2009-04-300.71702.69700.00500.7022
2009-04-290.71202.69200.02303.3382
2009-04-280.68902.66900.00100.1453
2009-04-270.68802.6680-0.0150-2.1337
2009-04-240.70302.6830-0.0050-0.7062
2009-04-230.70802.68800.00400.5682
2009-04-220.70402.6840-0.0260-3.5616
2009-04-210.73002.7100-0.0080-1.0840
2009-04-200.73802.71800.01502.0747
2009-04-170.72302.7030-0.0100-1.3643
2009-04-160.73302.71300.00000.0000
2009-04-150.73302.71300.00300.4110
2009-04-140.73002.71000.00500.6897
2009-04-130.72502.70500.01602.2567
2009-04-100.70902.68900.02002.9028
2009-04-090.68902.66900.01101.6224
2009-04-080.67802.6580-0.0260-3.6932


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