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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.90500.9550-0.0020-0.2205
2004-12-300.90700.95700.00100.1104
2004-12-290.90600.9560-0.0030-0.3300
2004-12-280.90900.95900.00000.0000
2004-12-270.90900.9590-0.0030-0.3289
2004-12-240.91200.96200.00000.0000
2004-12-230.91200.9620-0.0130-1.4054
2004-12-220.92500.97500.01902.0971
2004-12-210.90600.9560-0.0020-0.2203
2004-12-200.90800.9580-0.0110-1.1970
2004-12-170.91900.9690-0.0080-0.8630
2004-12-160.92700.9770-0.0030-0.3226
2004-12-150.93000.98000.00500.5405
2004-12-140.92500.9750-0.0020-0.2157
2004-12-130.92700.9770-0.0020-0.2153
2004-12-100.92900.9790-0.0090-0.9595
2004-12-090.93800.98800.00900.9688
2004-12-080.92900.97900.00100.1078
2004-12-070.92800.9780-0.0070-0.7487
2004-12-060.93500.98500.00000.0000
2004-12-030.93500.98500.00100.1071
2004-12-020.93400.9840-0.0040-0.4264
2004-12-010.93800.9880-0.0040-0.4246
2004-11-300.94200.99200.00000.0000
2004-11-290.94200.9920-0.0090-0.9464
2004-11-260.95101.0010-0.0020-0.2099
2004-11-250.95301.00300.00000.0000
2004-11-240.95301.0030-0.0030-0.3138
2004-11-230.95601.0060-0.0090-0.9326
2004-11-220.96501.0150-0.0010-0.1035
2004-11-190.96601.01600.00300.3115
2004-11-180.96301.01300.00700.7322
2004-11-170.95601.0060-0.0070-0.7269
2004-11-160.96301.01300.00000.0000
2004-11-150.96301.01300.00800.8377
2004-11-120.95501.00500.00200.2099
2004-11-110.95301.0030-0.0050-0.5219
2004-11-100.95801.00800.02602.7897
2004-11-090.93200.98200.00200.2151
2004-11-080.93000.98000.00100.1076


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