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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.24403.2240-0.0270-2.1243
2007-08-161.27103.2510-0.0260-2.0046
2007-08-151.29703.27700.00200.1544
2007-08-141.29503.27500.01701.3302
2007-08-131.27803.2580-0.0040-0.3120
2007-08-101.28203.2620-0.0120-0.9274
2007-08-091.29403.27400.03402.6984
2007-08-081.26003.2400-0.0140-1.0989
2007-08-071.27403.25400.00700.5525
2007-08-061.26703.24700.02602.0951
2007-08-031.24103.22100.04904.1107
2007-08-021.19203.17200.03903.3825
2007-08-011.15303.1330-0.0360-3.0278
2007-07-311.18903.16900.01100.9338
2007-07-301.17803.15800.02802.4348
2007-07-271.15003.1300-0.0010-0.0869
2007-07-261.15103.13100.01000.8764
2007-07-251.14103.12100.02201.9660
2007-07-241.11903.09900.00200.1791
2007-07-231.11703.09700.04304.0037
2007-07-201.07403.05400.03903.7681
2007-07-191.03503.0150-0.0020-0.1929
2007-07-181.03703.01700.00600.5820
2007-07-171.03103.01100.02402.3833
2007-07-161.00702.9870-0.0270-2.6112
2007-07-131.03403.01400.00000.0000
2007-07-121.03403.01400.00700.6816
2007-07-111.02703.00700.00300.2930
2007-07-101.02403.0040-0.0060-0.5825
2007-07-091.03003.01000.02602.5896
2007-07-061.00402.98400.03703.8263
2007-07-050.96702.9470-0.0440-4.3521
2007-07-041.01102.9910-0.0190-1.8447
2007-07-031.03003.01000.01701.6782
2007-07-021.01302.9930-0.0030-0.2953
2007-06-301.01602.99600.00000.0000
2007-06-291.01602.9960-0.0170-1.6457
2007-06-281.03303.0130-0.0360-3.3676
2007-06-271.06903.04900.02602.4928
2007-06-261.04303.02300.01000.9681


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