我的基金账户

用户名： 密码：

【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.70732.6873-0.0068-0.9522
2011-11-220.71412.6941-0.0001-0.0140
2011-11-210.71422.69420.00070.0981
2011-11-180.71352.6935-0.0144-1.9783
2011-11-170.72792.7079-0.0022-0.3013
2011-11-160.73012.7101-0.0192-2.5624
2011-11-150.74932.7293-0.0016-0.2131
2011-11-140.75092.73090.01421.9275
2011-11-110.73672.7167-0.0013-0.1762
2011-11-100.73802.7180-0.0134-1.7833
2011-11-090.75142.73140.00620.8320
2011-11-080.74522.7252-0.0023-0.3077
2011-11-070.74752.7275-0.0071-0.9409
2011-11-040.75462.73460.00490.6536
2011-11-030.74972.72970.00040.0534
2011-11-020.74932.72930.01151.5587
2011-11-010.73782.71780.00050.0678
2011-10-310.73732.7173-0.0038-0.5128
2011-10-280.74112.72110.01341.8414
2011-10-270.72772.70770.00140.1928
2011-10-260.72632.70630.00680.9451
2011-10-250.71952.69950.01251.7680
2011-10-240.70702.68700.01782.5827
2011-10-210.68922.6692-0.0033-0.4765
2011-10-200.69252.6725-0.0161-2.2721
2011-10-190.70862.6886-0.0023-0.3235
2011-10-180.71092.6909-0.0194-2.6564
2011-10-170.73032.71030.00340.4677
2011-10-140.72692.7069-0.0023-0.3154
2011-10-130.72922.70920.00470.6487
2011-10-120.72452.70450.02413.4409
2011-10-110.70042.6804-0.0015-0.2137
2011-10-100.70192.6819-0.0066-0.9315
2011-09-300.70852.6885-0.0019-0.2675
2011-09-290.71042.6904-0.0059-0.8237
2011-09-280.71632.6963-0.0070-0.9678
2011-09-270.72332.70330.00700.9772
2011-09-260.71632.6963-0.0152-2.0779
2011-09-230.73152.7115-0.0043-0.5844
2011-09-220.73582.7158-0.0222-2.9288


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。