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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.67802.65800.01221.8324
2012-01-180.66582.6458-0.0100-1.4797
2012-01-170.67582.65580.03024.6778
2012-01-160.64562.6256-0.0130-1.9739
2012-01-130.65862.6386-0.0106-1.5840
2012-01-120.66922.64920.00000.0000
2012-01-110.66922.6492-0.0031-0.4611
2012-01-100.67232.65230.02033.1135
2012-01-090.65202.63200.02023.1972
2012-01-060.63182.61180.00360.5731
2012-01-050.62822.6082-0.0057-0.8992
2012-01-040.63392.6139-0.0121-1.8731
2011-12-310.64602.62600.00000.0000
2011-12-300.64602.62600.00911.4288
2011-12-290.63692.61690.00090.1415
2011-12-280.63602.61600.00100.1575
2011-12-270.63502.6150-0.0077-1.1981
2011-12-260.64272.6227-0.0061-0.9402
2011-12-230.64882.62880.00460.7141
2011-12-220.64422.62420.00050.0777
2011-12-210.64372.6237-0.0099-1.5147
2011-12-200.65362.6336-0.0018-0.2746
2011-12-190.65542.6354-0.0014-0.2132
2011-12-160.65682.63680.01292.0034
2011-12-150.64392.6239-0.0147-2.2320
2011-12-140.65862.6386-0.0062-0.9326
2011-12-130.66482.6448-0.0145-2.1346
2011-12-120.67932.6593-0.0068-0.9911
2011-12-090.68612.6661-0.0057-0.8239
2011-12-080.69182.6718-0.0007-0.1011
2011-12-070.69252.67250.00320.4642
2011-12-060.68932.6693-0.0013-0.1882
2011-12-050.69062.6706-0.0096-1.3710
2011-12-020.70022.6802-0.0069-0.9758
2011-12-010.70712.68710.01612.3300
2011-11-300.69102.6710-0.0227-3.1806
2011-11-290.71372.69370.00921.3059
2011-11-280.70452.68450.00090.1279
2011-11-250.70362.6836-0.0049-0.6916
2011-11-240.70852.68850.00120.1697


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