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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.64182.6218-0.0058-0.8956
2012-09-120.64762.62760.00210.3253
2012-09-110.64552.6255-0.0039-0.6006
2012-09-100.64942.62940.00250.3865
2012-09-070.64692.62690.02634.2378
2012-09-060.62062.60060.00470.7631
2012-09-050.61592.5959-0.0012-0.1945
2012-09-040.61712.5971-0.0063-1.0106
2012-09-030.62342.60340.00681.1028
2012-08-310.61662.5966-0.0018-0.2911
2012-08-300.61842.5984-0.0010-0.1614
2012-08-290.61942.5994-0.0063-1.0069
2012-08-280.62572.60570.00250.4012
2012-08-270.62322.6032-0.0126-1.9818
2012-08-240.63582.6158-0.0069-1.0736
2012-08-230.64272.62270.00180.2809
2012-08-220.64092.6209-0.0048-0.7434
2012-08-210.64572.62570.00310.4824
2012-08-200.64262.6226-0.0032-0.4955
2012-08-170.64582.6258-0.0016-0.2471
2012-08-160.64742.6274-0.0032-0.4919
2012-08-150.65062.6306-0.0067-1.0193
2012-08-140.65732.63730.00140.2134
2012-08-130.65592.6359-0.0127-1.8995
2012-08-100.66862.6486-0.0033-0.4911
2012-08-090.67192.65190.00590.8859
2012-08-080.66602.64600.00030.0451
2012-08-070.66572.64570.00070.1053
2012-08-060.66502.64500.00841.2793
2012-08-030.65662.63660.00490.7519
2012-08-020.65172.6317-0.0065-0.9875
2012-08-010.65822.63820.00691.0594
2012-07-310.65132.6313-0.0005-0.0767
2012-07-300.65182.6318-0.0035-0.5341
2012-07-270.65532.63530.00020.0305
2012-07-260.65512.6351-0.0034-0.5163
2012-07-250.65852.6385-0.0042-0.6338
2012-07-240.66272.64270.00290.4395
2012-07-230.65982.6398-0.0088-1.3162
2012-07-200.66862.6486-0.0069-1.0215


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