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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.18902.2390-0.2100-8.7536
2007-02-262.39902.44900.01200.5027
2007-02-162.38702.43700.00200.0839
2007-02-152.38502.43500.06402.7574
2007-02-142.32102.37100.06002.6537
2007-02-132.26102.31100.03201.4356
2007-02-122.22902.27900.07603.5300
2007-02-092.15302.2030-0.0130-0.6002
2007-02-082.16602.21600.03201.4995
2007-02-072.13402.18400.04702.2520
2007-02-062.08702.13700.03101.5078
2007-02-052.05602.1060-0.0330-1.5797
2007-02-022.08902.1390-0.0890-4.0863
2007-02-012.17802.22800.00400.1840
2007-01-312.17402.2240-0.1430-6.1718
2007-01-302.31702.3670-0.0210-0.8982
2007-01-292.33802.38800.04602.0070
2007-01-262.29202.34200.05502.4586
2007-01-252.23702.2870-0.0660-2.8658
2007-01-242.30302.35300.02801.2308
2007-01-232.27502.32500.01500.6637
2007-01-222.26002.31000.07703.5273
2007-01-192.18302.23300.06202.9231
2007-01-182.12102.17100.00000.0000
2007-01-172.12102.1710-0.0450-2.0776
2007-01-162.16602.21600.05202.4598
2007-01-152.11402.16400.09804.8611
2007-01-122.01602.0660-0.0450-2.1834
2007-01-112.06102.1110-0.0260-1.2458
2007-01-102.08702.13700.04702.3039
2007-01-092.04002.09000.06203.1345
2007-01-081.97802.02800.04402.2751
2007-01-051.93401.9840-0.0060-0.3093
2007-01-041.94001.99000.02401.2526
2006-12-311.91601.96600.00000.0000
2006-12-291.91601.96600.05803.1216
2006-12-281.85801.90800.00300.1617
2006-12-271.85501.90500.04102.2602
2006-12-261.81401.86400.00400.2210
2006-12-251.81001.86000.04302.4335


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