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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.78502.76500.00300.3836
2010-07-280.78202.76200.01902.4902
2010-07-270.76302.7430-0.0050-0.6510
2010-07-260.76802.74800.00500.6553
2010-07-230.76302.74300.00300.3947
2010-07-220.76002.74000.01001.3333
2010-07-210.75002.73000.00100.1335
2010-07-200.74902.72900.01602.1828
2010-07-190.73302.71300.01802.5175
2010-07-160.71502.69500.00300.4213
2010-07-150.71202.6920-0.0130-1.7931
2010-07-140.72502.70500.00500.6944
2010-07-130.72002.7000-0.0100-1.3699
2010-07-120.73002.71000.00700.9682
2010-07-090.72302.70300.02002.8450
2010-07-080.70302.6830-0.0010-0.1420
2010-07-070.70402.68400.00500.7153
2010-07-060.69902.67900.01301.8950
2010-07-050.68602.6660-0.0050-0.7236
2010-07-020.69102.67100.00200.2903
2010-07-010.68902.6690-0.0100-1.4306
2010-06-300.69902.6790-0.0080-1.1315
2010-06-290.70702.6870-0.0320-4.3302
2010-06-280.73902.7190-0.0050-0.6720
2010-06-250.74402.7240-0.0050-0.6676
2010-06-240.74902.72900.00000.0000
2010-06-230.74902.7290-0.0060-0.7947
2010-06-220.75502.73500.00100.1326
2010-06-210.75402.73400.02102.8649
2010-06-180.73302.7130-0.0110-1.4785
2010-06-170.74402.7240-0.0040-0.5348
2010-06-110.74802.72800.00200.2681
2010-06-100.74602.7260-0.0080-1.0610
2010-06-090.75402.73400.02102.8649
2010-06-080.73302.71300.00100.1366
2010-06-070.73202.7120-0.0130-1.7450
2010-06-040.74502.72500.00300.4043
2010-06-030.74202.7220-0.0060-0.8021
2010-06-020.74802.72800.00400.5376
2010-06-010.74402.7240-0.0080-1.0638


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