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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.92900.97900.00000.0000
2004-11-040.92900.9790-0.0140-1.4846
2004-11-030.94300.99300.01201.2889
2004-11-020.93100.9810-0.0030-0.3212
2004-11-010.93400.9840-0.0090-0.9544
2004-10-290.94300.9930-0.0130-1.3598
2004-10-280.95601.0060-0.0020-0.2088
2004-10-270.95801.00800.00600.6303
2004-10-260.95201.00200.00700.7407
2004-10-250.94500.9950-0.0100-1.0471
2004-10-220.95501.00500.01001.0582
2004-10-210.94500.9950-0.0080-0.8395
2004-10-200.95301.00300.00000.0000
2004-10-190.95301.00300.00200.2103
2004-10-180.95101.00100.00100.1053
2004-10-150.95001.00000.00200.2110
2004-10-140.94800.9980-0.0270-2.7692
2004-10-130.97501.02500.00200.2055
2004-10-120.97301.0230-0.0180-1.8163
2004-10-110.99101.0410-0.0050-0.5020
2004-10-080.99601.04600.01501.5291
2004-09-300.98101.0310-0.0080-0.8089
2004-09-290.98901.0390-0.0080-0.8024
2004-09-280.99701.04700.00600.6054
2004-09-270.99101.0410-0.0030-0.3018
2004-09-240.99401.0440-0.0120-1.1928
2004-09-231.00601.05600.02702.7579
2004-09-220.97901.0290-0.0140-1.4099
2004-09-210.99301.0430-0.0060-0.6006
2004-09-200.99901.04900.02502.5667
2004-09-170.97401.02400.02402.5263
2004-09-160.95001.00000.00700.7423
2004-09-150.94300.99300.02803.0601
2004-09-140.91500.96500.01902.1205
2004-09-130.89600.9460-0.0140-1.5385
2004-09-100.91000.96000.00200.2203
2004-09-090.90800.9580-0.0120-1.3043
2004-09-080.92000.9700-0.0070-0.7551
2004-09-070.92700.97700.00100.1080
2004-09-060.92600.9760-0.0040-0.4301


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