我的基金账户

用户名： 密码：

【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.84802.8280-0.0140-1.6241
2010-11-290.86202.8420-0.0020-0.2315
2010-11-260.86402.8440-0.0070-0.8037
2010-11-250.87102.85100.01201.3970
2010-11-240.85902.83900.01902.2619
2010-11-230.84002.8200-0.0170-1.9837
2010-11-220.85702.8370-0.0020-0.2328
2010-11-190.85902.83900.00800.9401
2010-11-180.85102.83100.01201.4303
2010-11-170.83902.8190-0.0180-2.1004
2010-11-160.85702.8370-0.0370-4.1387
2010-11-150.89402.87400.00600.6757
2010-11-120.88802.8680-0.0560-5.9322
2010-11-110.94402.92400.00300.3188
2010-11-100.94102.9210-0.0070-0.7384
2010-11-090.94802.9280-0.0060-0.6289
2010-11-080.95402.93400.00700.7392
2010-11-050.94702.92700.01001.0672
2010-11-040.93702.91700.01601.7372
2010-11-030.92102.9010-0.0110-1.1803
2010-11-020.93202.9120-0.0030-0.3209
2010-11-010.93502.91500.02402.6345
2010-10-290.91102.8910-0.0040-0.4372
2010-10-280.91502.8950-0.0020-0.2181
2010-10-270.91702.8970-0.0160-1.7149
2010-10-260.93302.9130-0.0030-0.3205
2010-10-250.93602.91600.02502.7442
2010-10-220.91102.89100.00100.1099
2010-10-210.91002.8900-0.0050-0.5464
2010-10-200.91502.89500.00600.6601
2010-10-190.90902.88900.01701.9058
2010-10-180.89202.8720-0.0050-0.5574
2010-10-150.89702.87700.02602.9851
2010-10-140.87102.85100.00200.2301
2010-10-130.86902.84900.01101.2821
2010-10-120.85802.83800.01101.2987
2010-10-110.84702.82700.02302.7913
2010-10-080.82402.80400.02703.3877
2010-09-300.79702.77700.01501.9182
2010-09-290.78202.7620-0.0010-0.1277


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。