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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-081.13101.18100.03903.5714
2006-04-281.09201.14200.01301.2048
2006-04-271.07901.12900.00000.0000
2006-04-261.07901.12900.01401.3146
2006-04-251.06501.1150-0.0040-0.3742
2006-04-241.06901.1190-0.0030-0.2799
2006-04-211.07201.12200.01301.2276
2006-04-201.05901.1090-0.0050-0.4699
2006-04-191.06401.11400.01301.2369
2006-04-181.05101.10100.00700.6705
2006-04-171.04401.09400.00700.6750
2006-04-141.03701.08700.02102.0669
2006-04-131.01601.0660-0.0180-1.7408
2006-04-121.03401.0840-0.0060-0.5769
2006-04-111.04001.09000.00700.6776
2006-04-101.03301.08300.01401.3739
2006-04-071.01901.0690-0.0030-0.2935
2006-04-061.02201.07200.00000.0000
2006-04-051.02201.07200.01101.0880
2006-04-041.01101.06100.00700.6972
2006-04-031.00401.05400.01401.4141
2006-03-310.99001.04000.00500.5076
2006-03-300.98501.0350-0.0060-0.6054
2006-03-290.99101.04100.01001.0194
2006-03-280.98101.03100.00500.5123
2006-03-270.97601.02600.00500.5149
2006-03-240.97101.0210-0.0040-0.4103
2006-03-230.97501.02500.00000.0000
2006-03-220.97501.02500.00500.5155
2006-03-210.97001.02000.00200.2066
2006-03-200.96801.01800.01101.1494
2006-03-170.95701.0070-0.0030-0.3125
2006-03-160.96001.0100-0.0020-0.2079
2006-03-150.96201.01200.00900.9444
2006-03-140.95301.0030-0.0020-0.2094
2006-03-130.95501.00500.01001.0582
2006-03-100.94500.99500.00500.5319
2006-03-090.94000.9900-0.0030-0.3181
2006-03-080.94300.9930-0.0060-0.6322
2006-03-070.94900.9990-0.0200-2.0640


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