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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.70402.68400.00100.1422
2009-04-030.70302.6830-0.0010-0.1420
2009-04-020.70402.68400.00701.0043
2009-04-010.69702.67700.01101.6035
2009-03-310.68602.66600.00600.8824
2009-03-300.68002.6600-0.0040-0.5848
2009-03-270.68402.66400.00400.5882
2009-03-260.68002.66000.02103.1866
2009-03-250.65902.6390-0.0130-1.9345
2009-03-240.67202.65200.00300.4484
2009-03-230.66902.64900.01602.4502
2009-03-200.65302.6330-0.0010-0.1529
2009-03-190.65402.63400.01302.0281
2009-03-180.64102.62100.00300.4702
2009-03-170.63802.61800.02103.4036
2009-03-160.61702.59700.01001.6474
2009-03-130.60702.5870-0.0030-0.4918
2009-03-120.61002.5900-0.0010-0.1637
2009-03-110.61102.5910-0.0050-0.8117
2009-03-100.61602.59600.01001.6502
2009-03-090.60602.5860-0.0220-3.5032
2009-03-060.62802.6080-0.0050-0.7899
2009-03-050.63302.61300.00500.7962
2009-03-040.62802.60800.03806.4407
2009-03-030.59002.5700-0.0060-1.0067
2009-03-020.59602.57600.00601.0169
2009-02-270.59002.5700-0.0130-2.1559
2009-02-260.60302.5830-0.0300-4.7393
2009-02-250.63302.61300.00100.1582
2009-02-240.63202.6120-0.0290-4.3873
2009-02-230.66102.64100.01802.7994
2009-02-200.64302.62300.01201.9017
2009-02-190.63102.61100.00500.7987
2009-02-180.62602.6060-0.0290-4.4275
2009-02-170.65502.6350-0.0200-2.9630
2009-02-160.67502.65500.01702.5836
2009-02-130.65802.63800.02103.2967
2009-02-120.63702.6170-0.0040-0.6240
2009-02-110.64102.62100.00000.0000
2009-02-100.64102.62100.00701.1041


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