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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.67552.65550.00320.4760
2012-07-180.67232.65230.00000.0000
2012-07-170.67232.65230.00390.5835
2012-07-160.66842.6484-0.0135-1.9798
2012-07-130.68192.66190.00060.0881
2012-07-120.68132.66130.00650.9632
2012-07-110.67482.65480.00540.8067
2012-07-100.66942.6494-0.0025-0.3721
2012-07-090.67192.6519-0.0150-2.1837
2012-07-060.68692.66690.01171.7328
2012-07-050.67522.6552-0.0085-1.2432
2012-07-040.68372.6637-0.0009-0.1315
2012-07-030.68462.66460.00100.1463
2012-07-020.68362.66360.00130.1905
2012-06-300.68232.66230.00000.0000
2012-06-290.68232.66230.00951.4120
2012-06-280.67282.6528-0.0051-0.7523
2012-06-270.67792.6579-0.0018-0.2648
2012-06-260.67972.65970.00090.1326
2012-06-250.67882.6588-0.0144-2.0773
2012-06-210.69322.6732-0.0108-1.5341
2012-06-200.70402.6840-0.0014-0.1985
2012-06-190.70542.6854-0.0060-0.8434
2012-06-180.71142.69140.00370.5228
2012-06-150.70772.68770.00200.2834
2012-06-140.70572.6857-0.0048-0.6756
2012-06-130.71052.69050.01101.5726
2012-06-120.69952.6795-0.0040-0.5686
2012-06-110.70352.68350.00971.3981
2012-06-080.69382.6738-0.0043-0.6160
2012-06-070.69812.6781-0.0031-0.4421
2012-06-060.70122.6812-0.0004-0.0570
2012-06-050.70162.6816-0.0001-0.0143
2012-06-040.70172.6817-0.0196-2.7173
2012-06-010.72132.70130.00060.0833
2012-05-310.72072.7007-0.0021-0.2905
2012-05-300.72282.7028-0.0022-0.3034
2012-05-290.72502.70500.00931.2994
2012-05-280.71572.69570.01111.5754
2012-05-250.70462.6846-0.0059-0.8304


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