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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.80202.7820-0.0020-0.2488
2011-05-270.80402.7840-0.0040-0.4950
2011-05-260.80802.7880-0.0030-0.3699
2011-05-250.81102.7910-0.0090-1.0976
2011-05-240.82002.80000.00100.1221
2011-05-230.81902.7990-0.0250-2.9621
2011-05-200.84402.82400.00000.0000
2011-05-190.84402.8240-0.0050-0.5889
2011-05-180.84902.82900.00700.8314
2011-05-170.84202.82200.00400.4773
2011-05-160.83802.8180-0.0080-0.9456
2011-05-130.84602.82600.00700.8343
2011-05-120.83902.8190-0.0110-1.2941
2011-05-110.85002.8300-0.0020-0.2347
2011-05-100.85202.83200.00600.7092
2011-05-090.84602.82600.00200.2370
2011-05-060.84402.8240-0.0010-0.1183
2011-05-050.84502.8250-0.0010-0.1182
2011-05-040.84602.8260-0.0220-2.5346
2011-05-030.86802.84800.00500.5794
2011-04-290.86302.84300.00800.9357
2011-04-280.85502.8350-0.0120-1.3841
2011-04-270.86702.8470-0.0050-0.5734
2011-04-260.87202.8520-0.0050-0.5701
2011-04-250.87702.8570-0.0130-1.4607
2011-04-220.89002.8700-0.0040-0.4474
2011-04-210.89402.87400.00500.5624
2011-04-200.88902.86900.00000.0000
2011-04-190.88902.8690-0.0160-1.7680
2011-04-180.90502.88500.00000.0000
2011-04-150.90502.88500.00100.1106
2011-04-140.90402.8840-0.0050-0.5501
2011-04-130.90902.88900.01201.3378
2011-04-120.89702.8770-0.0020-0.2225
2011-04-110.89902.8790-0.0050-0.5531
2011-04-080.90402.88400.00700.7804
2011-04-070.89702.87700.00400.4479
2011-04-060.89302.87300.01001.1325
2011-04-010.88302.86300.01301.4943
2011-03-310.87002.8500-0.0090-1.0239


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