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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.23801.28800.02401.9769
2006-08-251.21401.26400.00200.1650
2006-08-241.21201.26200.00700.5809
2006-08-231.20501.25500.00000.0000
2006-08-221.20501.25500.01201.0059
2006-08-211.19301.24300.00200.1679
2006-08-181.19101.2410-0.0020-0.1676
2006-08-171.19301.2430-0.0090-0.7488
2006-08-161.20201.25200.01401.1785
2006-08-151.18801.23800.01701.4518
2006-08-141.17101.2210-0.0230-1.9263
2006-08-111.19401.24400.00200.1678
2006-08-101.19201.24200.01801.5332
2006-08-091.17401.2240-0.0020-0.1701
2006-08-081.17601.22600.02101.8182
2006-08-071.15501.2050-0.0130-1.1130
2006-08-041.16801.2180-0.0220-1.8487
2006-08-031.19001.2400-0.0020-0.1678
2006-08-021.19201.2420-0.0050-0.4177
2006-08-011.19701.2470-0.0080-0.6639
2006-07-311.20501.2550-0.0370-2.9791
2006-07-281.24201.2920-0.0110-0.8779
2006-07-271.25301.3030-0.0120-0.9486
2006-07-261.26501.3150-0.0020-0.1579
2006-07-251.26701.31700.01200.9562
2006-07-241.25501.30500.00100.0797
2006-07-211.25401.30400.00900.7229
2006-07-201.24501.29500.00700.5654
2006-07-191.23801.2880-0.0280-2.2117
2006-07-181.26601.31600.00000.0000
2006-07-171.26601.31600.01100.8765
2006-07-141.25501.30500.01000.8032
2006-07-131.24501.2950-0.0550-4.2308
2006-07-121.30001.35000.00000.0000
2006-07-111.30001.35000.00500.3861
2006-07-101.29501.34500.00100.0773
2006-07-071.29401.3440-0.0100-0.7669
2006-07-061.30401.35400.01801.3997
2006-07-051.28601.3360-0.0170-1.3047
2006-07-041.30301.3530-0.0120-0.9125


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