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【博时沪深300指数 050002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6618元 累计净值： 2.6418元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时沪深300指数 [050002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.61142.5914-0.0077-1.2437
2012-11-140.61912.59910.00260.4217
2012-11-130.61652.5965-0.0107-1.7060
2012-11-120.62722.60720.00300.4806
2012-11-090.62422.6042-0.0011-0.1759
2012-11-080.62532.6053-0.0113-1.7751
2012-11-070.63662.6166-0.0012-0.1881
2012-11-060.63782.6178-0.0027-0.4215
2012-11-050.64052.6205-0.0014-0.2181
2012-11-020.64192.62190.00250.3910
2012-11-010.63942.61940.01131.7991
2012-10-310.62812.60810.00390.6248
2012-10-300.62422.60420.00110.1765
2012-10-290.62312.6031-0.0029-0.4633
2012-10-260.62602.6060-0.0112-1.7577
2012-10-250.63722.6172-0.0046-0.7167
2012-10-240.64182.6218-0.0014-0.2177
2012-10-230.64322.6232-0.0079-1.2133
2012-10-220.65112.63110.00250.3854
2012-10-190.64862.6286-0.0011-0.1693
2012-10-180.64972.62970.00941.4681
2012-10-170.64032.62030.00060.0938
2012-10-160.63972.61970.00100.1566
2012-10-150.63872.6187-0.0027-0.4210
2012-10-120.64142.62140.00070.1093
2012-10-110.64072.6207-0.0057-0.8818
2012-10-100.64642.62640.00080.1239
2012-10-090.64562.62560.01312.0711
2012-10-080.63252.6125-0.0061-0.9552
2012-09-280.63862.61860.01061.6879
2012-09-270.62802.60800.01732.8328
2012-09-260.61072.5907-0.0069-1.1172
2012-09-250.61762.5976-0.0012-0.1939
2012-09-240.61882.59880.00430.6998
2012-09-210.61452.59450.00050.0814
2012-09-200.61402.5940-0.0135-2.1514
2012-09-190.62752.60750.00290.4643
2012-09-180.62462.6046-0.0060-0.9515
2012-09-170.63062.6106-0.0154-2.3839
2012-09-140.64602.62600.00420.6544


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