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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.77953.79080.00120.1542
2008-08-050.77833.7896-0.0107-1.3561
2008-08-040.78903.8003-0.0110-1.3750
2008-08-010.80003.81130.00400.5025
2008-07-310.79603.8073-0.0112-1.3875
2008-07-300.80723.8185-0.0032-0.3949
2008-07-290.81043.8217-0.0079-0.9654
2008-07-280.81833.82960.00270.3310
2008-07-250.81563.8269-0.0058-0.7061
2008-07-240.82143.83270.01551.9233
2008-07-230.80593.8172-0.0053-0.6534
2008-07-220.81123.8225-0.0019-0.2337
2008-07-210.81313.82440.01852.3282
2008-07-180.79463.80590.01011.2874
2008-07-170.78453.79580.00110.1404
2008-07-160.78343.7947-0.0149-1.8665
2008-07-150.79833.8096-0.0171-2.0971
2008-07-140.81543.82670.00310.3816
2008-07-110.81233.8236-0.0051-0.6239
2008-07-100.81743.8287-0.0019-0.2319
2008-07-090.81933.83060.01822.2719
2008-07-080.80113.81240.00080.1000
2008-07-070.80033.81160.02443.1447
2008-07-040.77593.7872-0.0031-0.3979
2008-07-030.77903.79030.01532.0034
2008-07-020.76373.7750-0.0003-0.0393
2008-07-010.76403.7753-0.0152-1.9507
2008-06-300.77923.7905-0.0050-0.6376
2008-06-270.78423.7955-0.0224-2.7771
2008-06-260.80663.81790.00330.4108
2008-06-250.80333.81460.02483.1856
2008-06-240.77853.78980.01071.3936
2008-06-230.76783.7791-0.0159-2.0288
2008-06-200.78373.79500.01201.5550
2008-06-190.77173.7830-0.0366-4.5280
2008-06-180.80833.81960.02242.8502
2008-06-170.78593.7972-0.0118-1.4793
2008-06-160.79773.8090-0.0054-0.6724
2008-06-130.80313.8144-0.0166-2.0251
2008-06-120.81973.8310-0.0119-1.4310


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