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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-172.67083.6273-0.0479-1.7619
2007-08-162.71873.6752-0.0437-1.5820
2007-08-152.76243.71890.00370.1341
2007-08-142.75873.71520.01660.6054
2007-08-132.74213.6986-0.0231-0.8354
2007-08-102.76523.7217-0.0400-1.4259
2007-08-092.80523.76170.06802.4843
2007-08-082.73723.6937-0.0309-1.1163
2007-08-072.76813.72460.03601.3177
2007-08-062.73213.68860.04451.6558
2007-08-032.68763.64410.09523.6723
2007-08-022.59243.54890.04111.6109
2007-08-012.55133.5078-0.0646-2.4695
2007-07-312.61593.57240.02881.1132
2007-07-302.58713.54360.04661.8343
2007-07-272.54053.4970-0.0208-0.8121
2007-07-262.56133.51780.00930.3644
2007-07-252.55203.50850.01150.4527
2007-07-242.54053.4970-0.0186-0.7268
2007-07-232.55913.51560.07753.1230
2007-07-202.48163.43810.08613.5942
2007-07-192.39553.35200.01100.4613
2007-07-182.38453.34100.00390.1638
2007-07-172.38063.33710.04301.8395
2007-07-162.33763.2941-0.0618-2.5756
2007-07-132.39943.35590.00270.1127
2007-07-122.39673.35320.02050.8627
2007-07-112.37623.3327-0.0107-0.4483
2007-07-102.38693.3434-0.0456-1.8746
2007-07-092.43253.38900.05702.3995
2007-07-062.37553.33200.09123.9925
2007-07-052.28433.2408-0.1111-4.6381
2007-07-042.39543.3519-0.0583-2.3760
2007-07-032.45373.41020.03681.5226
2007-07-022.41693.3734-0.0245-1.0035
2007-06-302.44143.3979-0.0001-0.0041
2007-06-292.44153.3980-0.0515-2.0658
2007-06-282.49303.4495-0.0878-3.4020
2007-06-272.58083.53730.07683.0671
2007-06-262.50403.46050.01730.6957


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