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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.09223.04870.03451.6766
2007-04-202.05773.01420.07073.5581
2007-04-191.98702.9435-0.1066-5.0917
2007-04-182.09363.0501-0.0141-0.6690
2007-04-172.10773.0642-0.0290-1.3572
2007-04-162.13673.09320.05382.5829
2007-04-132.08293.03940.03611.7637
2007-04-122.04683.00330.04001.9932
2007-04-112.00682.96330.01770.8898
2007-04-101.98912.94560.01850.9388
2007-04-091.97062.92710.01330.6795
2007-04-061.95732.91380.00370.1894
2007-04-051.95362.91010.01961.0134
2007-04-041.93402.89050.01500.7817
2007-04-031.91902.87550.03421.8145
2007-04-021.88482.84130.02571.3824
2007-03-311.85912.81560.00000.0000
2007-03-301.85912.8156-0.0134-0.7156
2007-03-291.87252.82900.01510.8130
2007-03-281.85742.81390.00500.2699
2007-03-271.85242.80890.00270.1460
2007-03-261.84972.80620.00250.1353
2007-03-231.84722.8037-0.0020-0.1082
2007-03-221.84922.80570.00280.1516
2007-03-211.84642.80290.00180.0976
2007-03-201.84462.8011-0.0245-1.3108
2007-03-191.86912.82560.02511.3612
2007-03-161.84402.8005-0.0091-0.4911
2007-03-151.85312.80960.03111.7069
2007-03-141.82202.7785-0.0330-1.7790
2007-03-131.85502.8115-0.0023-0.1238
2007-03-121.85732.8138-0.0077-0.4129
2007-03-091.86502.8215-0.0081-0.4324
2007-03-081.87312.82960.02941.5946
2007-03-071.84372.80020.05893.3001
2007-03-061.78482.74130.04442.5511
2007-03-051.74042.6969-0.0273-1.5444
2007-03-021.76772.72420.02751.5803
2007-03-011.74022.6967-0.0267-1.5111
2007-02-281.76692.72340.00860.4891


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