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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.08221.20220.00740.6885
2005-12-271.07481.19480.00030.0279
2005-12-261.07451.19450.00840.7879
2005-12-231.06611.18610.00860.8132
2005-12-221.05751.17750.01191.1381
2005-12-211.04561.16560.00140.1341
2005-12-201.04421.16420.00360.3460
2005-12-191.04061.16060.00180.1733
2005-12-161.03881.15880.00680.6589
2005-12-151.03201.15200.00140.1358
2005-12-141.03061.15060.00890.8711
2005-12-131.02171.1417-0.0033-0.3220
2005-12-121.02501.1450-0.0059-0.5723
2005-12-091.03091.15090.00830.8117
2005-12-081.02261.1426-0.0006-0.0586
2005-12-071.02321.14320.00430.4220
2005-12-061.01891.1389-0.0001-0.0098
2005-12-051.01901.1390-0.0045-0.4397
2005-12-021.02351.14350.00010.0098
2005-12-011.02341.1434-0.0028-0.2729
2005-11-301.02621.1462-0.0007-0.0682
2005-11-291.02691.1469-0.0079-0.7634
2005-11-281.03481.1548-0.0049-0.4713
2005-11-251.03971.15970.00180.1734
2005-11-241.03791.15790.00000.0000
2005-11-231.03791.15790.00490.4743
2005-11-221.03301.1530-0.0042-0.4049
2005-11-211.03721.15720.00300.2901
2005-11-181.03421.15420.01231.2036
2005-11-171.02191.1419-0.0024-0.2343
2005-11-161.02431.14430.00140.1369
2005-11-151.02291.1429-0.0087-0.8434
2005-11-141.03161.1516-0.0095-0.9125
2005-11-111.04111.16110.00060.0577
2005-11-101.04051.1605-0.0077-0.7346
2005-11-091.04821.16820.00450.4312
2005-11-081.04371.16370.00190.1824
2005-11-071.04181.1618-0.0055-0.5252
2005-11-041.04731.16730.00260.2489
2005-11-031.04471.1647-0.0114-1.0794


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